借入金・投資法人債の状況

金額(百万円) 第33期末(2020年12月末日)(百万円)
短期借入金 3,000 1,000
長期借入金 109,900 104,900
投資法人債 11,000 11,000
借入金等合計 123,900 116,900

短期借入金

借入先
残高
(百万円)
借入利率
借入開始日
返済期限
摘要
福岡銀行 2,000 年率 0.10409% (注1) 2021年7月1日 2021年10月1日 無担保
無保証
七十七銀行 1,000 年率 0.10409% (注1) 2021年7月1日 2021年10月1日 無担保
無保証
合計 3,000 - - - -
  • 最終元本返済日まで固定されている利率です。

長期借入金

借入先
残高
(百万円)
借入利率
(注1)
借入開始日
返済期限
(注2)
摘要
三井住友銀行 1,000 年率 0.13830% 2017年8月29日 2021年8月30日 無担保
無保証
2,000 年率 0.17700% 2018年6月20日 2022年6月20日 無担保
無保証
3,000 年率 1.15625% 2013年2月1日 2023年2月1日 無担保
無保証
2,000 年率 0.16000% 2019年7月2日 2023年7月3日 無担保
無保証
3,000 年率 0.20000% 2020年2月20日 2024年8月20日 無担保
無保証
1,000 年率 0.18000% 2020年8月20日 2024年8月20日 無担保
無保証
1,000 年率 0.23000% 2019年9月4日 2025年9月4日 無担保
無保証
1,500 年率 0.30000% 2020年11月19日 2027年11月19日 無担保
無保証
2,000 年率 0.36000% 2019年9月4日 2028年9月4日 無担保
無保証
2,000 年率 0.35500% 2021年6月21日 2028年12月21日 無担保
無保証
2,000 年率 0.35500% 2021年7月1日 2029年1月4日 無担保
無保証
1,000 年率 0.47000% 2021年7月1日 2031年7月1日 無担保
無保証
三菱UFJ銀行 2,000 年率 0.16700% 2018年7月20日 2022年7月20日 無担保
無保証
1,500 年率 0.54400% 2015年3月2日 2024年3月4日 無担保
無保証
2,000 年率 0.68500% 2015年2月19日 2025年2月19日 無担保
無保証
1,500 年率 0.62000% 2015年3月2日 2025年3月3日 無担保
無保証
1,000 年率 0.26000% 2021年2月1日 2027年2月1日 無担保
無保証
1,000 年率 0.88600%(注3) 2015年7月2日 2027年7月2日 無担保
無保証
1,000 年率 0.46130%(注5) 2016年3月9日 2028年3月9日 無担保
無保証
1,000 年率 0.34000% 2021年2月1日 2029年2月1日 無担保
無保証
農林中央金庫 1,000 年率 0.33300%(注4) 2015年1月7日 2023年1月23日 無担保
無保証
1,000 年率 0.21750% 2018年1月23日 2023年1月23日 無担保
無保証
1,500 年率 0.24000% 2019年4月22日 2025年10月22日 無担保
無保証
1,000 年率 0.24000% 2019年7月18日 2026年1月19日 無担保
無保証
2,000 年率 0.29000% 2019年4月22日 2026年10月22日 無担保
無保証
1,000 年率 0.31500% 2019年7月18日 2027年7月20日 無担保
無保証
2,000 年率 0.34000% 2019年4月22日 2027年10月22日 無担保
無保証
1,500 年率 0.37500% 2021年7月1日 2030年1月4日 無担保
無保証
日本政策投資銀行 2,000 年率 1.20875% 2013年8月19日 2023年8月21日 無担保
無保証
1,500 年率 1.17000% 2014年3月17日 2025年5月19日 無担保
無保証
2,000 年率 0.35880% 2016年3月9日 2027年3月9日 無担保
無保証
1,000 年率 0.37190% 2016年4月19日 2027年7月20日 無担保
無保証
4,000 年率 0.33415% 2016年8月9日 2028年2月9日 無担保
無保証
みずほ銀行 1,500 年率 0.21076% 2017年7月19日 2022年1月19日 無担保
無保証
1,500 年率 0.90500% 2013年3月15日 2022年3月15日 無担保
無保証
1,300 年率 0.59750%(注3) 2014年7月22日 2022年7月19日 無担保
無保証
1,500 年率 0.27119% 2018年2月28日 2024年9月19日 無担保
無保証
2,000 年率 0.33130% 2018年2月28日 2026年3月19日 無担保
無保証
1,500 年率 0.36856% 2018年5月21日 2026年11月24日 無担保
無保証
福岡銀行 1,000 年率 0.35630% 2018年2月1日 2026年2月19日 無担保
無保証
1,000 年率 0.33500% 2016年11月21日 2026年11月24日 無担保
無保証
2,000 年率 0.42500% 2017年2月24日 2027年2月24日 無担保
無保証
2,000 年率 0.42000% 2020年3月12日 2030年3月12日 無担保
無保証
2,000 年率 0.48750% 2019年5月20日 2031年5月20日 無担保
無保証
みずほ信託銀行 1,900 年率 0.15380% 2016年3月9日 2024年3月11日 無担保
無保証
1,500 年率 0.22000% 2019年6月20日 2024年12月20日 無担保
無保証
1,500 年率 0.22000% 2020年2月3日 2025年8月4日 無担保
無保証
1,000 年率 0.31500% 2020年2月3日 2028年2月3日 無担保
無保証
三井住友信託銀行 2,000 年率 0.30874% 2015年11月30日 2021年11月30日 無担保
無保証
2,200 年率 0.11450% 2018年12月14日 2022年12月14日 無担保
無保証
1,500 年率 0.16000% 2019年7月2日 2023年7月3日 無担保
無保証
信金中央金庫 2,500 年率 0.22500% 2018年3月27日 2024年3月27日 無担保
無保証
2,500 年率 0.34721% 2018年3月27日 2027年2月19日 無担保
無保証
山口銀行 1,000 年率 0.81125% 2014年8月18日 2024年8月19日 無担保
無保証
1,000 年率 0.42000% 2019年4月22日 2029年4月23日 無担保
無保証
1,000 年率 0.56000% 2017年6月19日 2029年6月19日 無担保
無保証
1,000 年率 0.42000% 2020年3月12日 2030年3月12日 無担保
無保証
七十七銀行 1,000 年率 0.41130% 2016年12月22日 2026年12月22日 無担保
無保証
1,000 年率 0.42000% 2019年6月20日 2029年6月20日 無担保
無保証
1,000 年率 0.42000% 2020年3月3日 2030年3月4日 無担保
無保証
1,000 年率 0.47000% 2021年7月1日 2031年7月1日 無担保
無保証
第四北越銀行 1,000 年率 0.04805%(注3) 2016年2月10日 2023年2月10日 無担保
無保証
1,000 年率 0.29785% 2017年8月1日 2025年2月19日 無担保
無保証
伊予銀行 1,000 年率 0.09000% 2016年11月21日 2021年11月22日 無担保
無保証
1,000 年率 0.61150%(注3) 2015年4月1日 2025年5月14日 無担保
無保証
三井住友海上火災保険 1,000 年率 0.27200% 2019年6月20日 2026年6月22日 無担保
無保証
1,000 年率 0.24000% 2020年3月3日 2026年9月3日 無担保
無保証
りそな銀行 1,000 年率 0.46490%(注3) 2015年3月2日 2024年3月4日 無担保
無保証
広島銀行 1,000 年率 0.40250%(注3) 2014年11月25日 2021年11月25日 無担保
無保証
八十二銀行 1,000 年率 0.25190%(注3) 2015年11月19日 2022年5月19日 無担保
無保証
武蔵野銀行 1,000 年率 0.42000% 2019年5月27日 2029年5月28日 無担保
無保証
住友生命保険 1,000 年率 0.44130% 2018年5月21日 2028年5月22日 無担保
無保証
山梨中央銀行 1,000 年率 0.40574% 2018年6月19日 2027年12月20日 無担保
無保証
千葉銀行 1,000 年率 0.27200% 2019年6月20日 2026年6月22日 無担保
無保証
中国銀行 1,000 年率 0.22000% 2020年3月12日 2025年9月12日 無担保
無保証
合計 109,900 - - - -
  • 長期借入金(下記(注3,4)記載の借入金を除く)は、全て固定金利による借入です。
  • 返済方法は期限一括返済です。
  • 変動金利による借入ですが、金利上昇リスクをヘッジする目的で、借入実行時点より金利スワップ取引を実施。従って、金利スワップ(金利の固定化)後の金利を記載。
  • 変動金利による借入ですが、金利上昇リスクをヘッジする目的で、2015年1月23日より金利スワップ取引を実施。従って、金利スワップ(金利の固定化)後の金利を記載。
  • 2016年5月9日から2028年3月9日まで適用される利率です。2016年3月9日から2016年5月9日までの適用利率は0.18000%です。

投資法人債

銘柄 残高
(百万円)
利率 発行年月日 償還期限 摘要
第2回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
3,000 0.708% 2016年11月25日 2031年11月25日 無担保・無保証
第3回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
1,000 0.680% 2018年7月10日 2030年7月10日 無担保・無保証
第4回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
1,000 1.000% 2018年7月10日 2038年7月9日 無担保・無保証
第5回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
6,000 0.520% 2019年12月9日 2029年12月7日 無担保・無保証
合計 11,000 - - - -

コミットメントライン

借入先 借入枠
(百万円)
借入残高
(百万円)
契約期間 資金使途
三菱UFJ銀行 5,500 - 2014年2月7日
~2023年2月6日
使途制限無し
三井住友銀行 5,000 - 2015年9月1日
~2024年8月31日
使途制限無し
三井住友信託銀行 4,500 - 2015年9月29日
~2023年9月29日
使途制限無し
みずほ信託銀行 2,000 - 2014年2月14日
~2024年12月13日
使途制限無し

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