長期借入金
| 借入先 | 残高 （百万円） |
借入利率 （注1） |
借入開始日 | 返済期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友銀行 | 2,000 | 年率 0.27500% | 2015年7月2日 | 2019年7月2日 （注2） | 無担保 無保証 |
| 3,000 | 年率 1.16875% | 2012年2月20日 | 2020年2月20日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 1,000 | 年率 1.01125% | 2012年8月20日 | 2020年8月20日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 1,500 | 年率 0.60848% | 2014年5月19日 | 2020年11月19日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 2,000 | 年率 0.16830% | 2017年6月20日 | 2021年6月21日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 1,000 | 年率 0.13830% | 2017年8月29日 | 2021年8月30日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 2,000 | 年率 0.17700% | 2018年6月20日 | 2022年6月20日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 3,000 | 年率 1.15625% | 2013年2月1日 | 2023年2月1日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 三菱UFJ銀行 | 1,500 | 年率 0.99000% | 2012年2月24日 | 2019年2月22日 （注2） | 無担保 無保証 |
| 1,000 | 年率 1.28625% | 2011年8月19日 | 2019年8月19日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 2,500 | 年率 0.82000% | 2013年2月1日 | 2021年2月1日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 2,000 | 年率 0.16700% | 2018年7月20日 | 2022年7月20日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 1,500 | 年率 0.54400% | 2015年3月2日 | 2024年3月4日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 2,000 | 年率 0.68500% | 2015年2月19日 | 2025年2月19日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 1,500 | 年率 0.62000% | 2015年3月2日 | 2025年3月3日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 1,000 | 年率 0.88600% （注3） | 2015年7月2日 | 2027年7月2日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 1,000 | 年率 0.46130% （注5） | 2016年3月9日 | 2028年3月9日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 日本政策投資銀行 | 2,000 | 年率 1.20875% | 2013年8月19日 | 2023年8月21日 （注2） | 無担保 無保証 |
| 1,500 | 年率 1.17000% | 2014年3月17日 | 2025年5月19日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 2,000 | 年率 0.35880% | 2016年3月9日 | 2027年3月9日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 1,000 | 年率 0.37190% | 2016年4月19日 | 2027年7月20日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 4,000 | 年率 0.33415% | 2016年8月9日 | 2028年2月9日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| みずほ銀行 | 1,500 | 年率 0.21076% | 2017年7月19日 | 2022年1月19日 （注2） | 無担保 無保証 |
| 1,500 | 年率 0.90500% | 2013年3月15日 | 2022年3月15日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 1,300 | 年率 0.59750% （注3） | 2014年7月22日 | 2022年7月19日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 1,500 | 年率 0.27119% | 2018年2月28日 | 2024年9月19日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 2,000 | 年率 0.33130% | 2018年2月28日 | 2026年3月19日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 1,500 | 年率 0.36856% | 2018年5月21日 | 2026年11月24日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 三井住友信託銀行 | 1,500 | 年率 0.27500% | 2015年7月2日 | 2019年7月2日 （注2） | 無担保 無保証 |
| 2,000 | 年率 0.30874% | 2015年11月30日 | 2021年11月30日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 2,200 | 年率 0.11450% | 2018年12月14日 | 2022年12月14日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 信金中央金庫 | 2,500 | 年率 0.22500% | 2018年3月27日 | 2024年3月27日 （注2） | 無担保 無保証 |
| 2,500 | 年率 0.34721% | 2018年3月27日 | 2027年2月19日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| みずほ信託銀行 | 2,500 | 年率 0.69000% | 2013年2月1日 | 2020年2月3日 （注2） | 無担保 無保証 |
| 1,900 | 年率 0.15380% | 2016年3月9日 | 2024年3月11日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 農林中央金庫 | 2,000 | 年率 0.77250% | 2013年7月18日 | 2019年7月18日 （注2） | 無担保 無保証 |
| 1,000 | 年率 0.33300% （注4） | 2015年1月7日 | 2023年1月23日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 1,000 | 年率 0.21750% | 2018年1月23日 | 2023年1月23日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 福岡銀行 | 1,000 | 年率 0.35630% | 2018年2月1日 | 2026年2月19日 （注2） | 無担保 無保証 |
| 1,000 | 年率 0.33500% | 2016年11月21日 | 2026年11月24日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 2,000 | 年率 0.42500% | 2017年2月24日 | 2027年2月24日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 第四銀行 | 1,000 | 年率 0.04805% （注3） | 2016年2月10日 | 2023年2月10日 （注2） | 無担保 無保証 |
| 1,000 | 年率 0.29785% | 2017年8月1日 | 2025年2月19日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 伊予銀行 | 1,000 | 年率 0.09000% | 2016年11月21日 | 2021年11月22日 （注2） | 無担保 無保証 |
| 1,000 | 年率 0.61150% （注3） | 2015年4月1日 | 2025年5月14日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| 山口銀行 | 1,000 | 年率 0.81125% | 2014年8月18日 | 2024年8月19日 （注2） | 無担保 無保証 |
| 1,000 | 年率 0.56000% | 2017年6月19日 | 2029年6月19日 （注2） | 無担保 無保証 |
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| りそな銀行 | 1,000 | 年率 0.46490% （注3） | 2015年3月2日 | 2024年3月4日 （注2） | 無担保 無保証 |
| 広島銀行 | 1,000 | 年率 0.40250% （注3） | 2014年11月25日 | 2021年11月25日 （注2） | 無担保 無保証 |
| 群馬銀行 | 1,000 | 年率 0.27100% （注3） | 2014年12月16日 | 2020年12月16日 （注2） | 無担保 無保証 |
| 八十二銀行 | 1,000 | 年率 0.25190% （注3） | 2015年11月19日 | 2022年5月19日 （注2） | 無担保 無保証 |
| 武蔵野銀行 | 1,000 | 年率 0.45333% | 2014年3月25日 | 2019年5月27日 （注2） | 無担保 無保証 |
| 七十七銀行 | 1,000 | 年率 0.41130% | 2016年12月22日 | 2026年12月22日 （注2） | 無担保 無保証 |
| 住友生命保険 | 1,000 | 年率 0.44130% | 2018年5月21日 | 2028年5月22日 （注2） | 無担保 無保証 |
| 山梨中央銀行 | 1,000 | 年率 0.40574% | 2018年6月19日 | 2027年12月20日 （注2） | 無担保 無保証 |
| 合計 | 86,400 | - | - | - | - |
| (注1) | 長期借入金（下記(注3,4）記載の借入金を除く）は、全て固定金利による借入です。 |
|---|---|
| (注2) | 返済方法は期限一括返済です。 |
| (注3) | 変動金利による借入ですが、金利上昇リスクをヘッジする目的で、借入実行時点より金利スワップ取引を実施。従って、金利スワップ（金利の固定化）後の金利を記載。 |
| (注4) | 変動金利による借入ですが、金利上昇リスクをヘッジする目的で、2015年1月23日より金利スワップ取引を実施。従って、金利スワップ（金利の固定化）後の金利を記載。 |
| (注5) | 2016年5月9日から2028年3月9日まで適用される利率です。2016年3月9日から2016年5月9日までの適用利率は0.18000%です。 |
投資法人債の状況
| 銘柄 | 残高 （百万円） |
利率 | 発行年月日 | 償還期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
3,000 | 0.708% | 2016年11月25日 | 2031年11月25日 | 無担保・無保証 |
| 第3回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
1,000 | 0.680% | 2018年7月10日 | 2030年7月10日 | 無担保・無保証 |
| 第4回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
1,000 | 1.000% | 2018年7月10日 | 2038年7月9日 | 無担保・無保証 |
| 合計 | 5,000 | - | - | - | - |